Письмо РБ
№ 31011/6313 от 29.12.1997. О внесении изменений в отчетность по форме 1024
Настоящим вносятся изменения в порядок представления и структуру отчета уполномоченных банков по форме 1024 "Сведения об остатках средств на корреспондентских и депозитных счетах банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных банках Республики Беларусь".
Новое название отчета - "Сведения об объемах средств в белорусских рублях на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах".
Отчет должен содержать сведения об остатках средств в белорусских рублях по состоянию на начало операционного дня:
- на корреспондентских счетах банков-нерезидентов, открытых в
уполномоченных банках Республики Беларусь (счет 1702);
- на корреспондентских счетах уполномоченных банков Республики
Беларусь, открытых в банках-нерезидентах (счет 1502);
- привлеченных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве депозитов от банков-нерезидентов (счет 1722);
- размещенных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве депозитов в банках-нерезидентах (счет 1522);
- полученных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве кредитов от банков-нерезидентов (счет 1732);
- предоставленных уполномоченными банками Республики Беларусь в
качестве кредитов банкам-нерезидентам (счет 1532).
Отчет представляется в Национальный банк Республики Беларусь головными учреждениями уполномоченных банков не позднее 11.00 отчетного дня по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB.
Измененный формат текстового файла F1024.NNN приведен в приложении 1.
Коды отчетных данных, используемые при подготовке отчета, приведены в приложении 2.
В отчет включаются данные в разрезе собственных филиалов уполномоченного банка, имеющих остатки средств банков-нерезидентов на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах или остатки собственных средств в белорусских рублях на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах в банках-нерезидентах, с указанием страны банка-нерезидента, его кода и наименования.
Отчет по форме 1024 с учетом указанных изменений должен быть передан первый раз 5 января 1998 г.
Первый заместитель
Председателя Правления Н.А.Кузьмич
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ СРЕДСТВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ, В ДЕПОЗИТАХ И КРЕДИТАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ (Ф.1024)
(Для пересылки по электронной почте уполномоченными банками)
Имя файла: F1024.NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------ ¦ #maket "F1024" ¦ ¦ #branch NNN ¦ ¦ #day DD ¦ ¦ #month MM ¦ ¦ #year YY ¦ ¦ #version VR ¦ ¦ #clerk "name" ¦ ¦ #phone "number" ¦ ¦ #postclerk "pcname" ¦ ¦ #postphone "pcnumber" ¦ ¦ A1, A2, A3, A4, X1, B1 ¦ ¦....................... ¦ ¦---------------------------- где: NNN - код уполномоченного банка (головного учреждения), DD - номер дня в дате отчетного операционного дня, MM - номер месяца в дате отчетного операционного дня, YY - год (2 знака), VR - порядковый номер версии файла-отчета (начиная с 1), name - фамилия работника, ответственного за подготовку отчета (в кавычках), number - номер контактного телефона работника, ответственного за подготовку отчета (в кавычках), pcname - фамилия работника, осуществившего передачу отчета по ProCarry (в кавычках), pcnumber - номер контактного телефона работника, осуществившего передачу отчета по ProCarry (в кавычках), A1 - код филиала уполномоченного банка, имеющего остатки средств банков-нерезидентов на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах или остатки собственных средств на корреспондентских счетах, в депозитах и кредитах в банках-нерезидентах, A2 - код отчетного данного (см. приложение 2), A3 - код страны банка-нерезидента (согласно действующему справочнику стран мира и территорий), A4 - код банка-нерезидента: код BIC (не более 11 знаков); для банков, аккредитованных в СНГ и не имеющих кода BIC - код банка по МФО, X1 - сумма остатка средств в млн.бел.рублей (с точностью до 0.1), B1 - наименование банка-нерезидента (не более 40 символов).
Приложение 2
СПРАВОЧНИК КОДОВ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ОТЧЕТ ПО ФОРМЕ 1024
------------------------+--------------------------------------------- ¦ Код отчетного данного ¦ Наименование отчетного данного ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦ ¦ Остатки средств в белорусских рублях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0583 ¦- на корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов, открытых в уполномоченных ¦ ¦ ¦ банках Республики Беларусь (б/счет 1702) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0584 ¦- на корреспондентских счетах уполномоченных ¦ ¦ ¦ банков Республики Беларусь, открытых в ¦ ¦ ¦ банках-нерезидентах (б/счет 1502) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0585 ¦- привлеченных уполномоченными банками Республики¦ ¦ ¦ Беларусь в качестве депозитов от ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов (б/счет 1722) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0586 ¦- размещенных уполномоченными банками Республики ¦ ¦ ¦ Беларусь в качестве депозитов в ¦ ¦ ¦ банках-нерезидентах (б/счет 1522) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0587 ¦- полученных уполномоченными банками Республики ¦ ¦ ¦ Беларусь в качестве кредитов от ¦ ¦ ¦ банков-нерезидентов (б/счет 1732) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0588 ¦- предоставленных уполномоченными банками ¦ ¦ ¦ Республики Беларусь в качестве кредитов ¦ ¦ ¦ банкам-нерезидентам (б/счет 1532) ¦ ¦-----------------------+--------------------------------------------------
Письма РБ – смежные документы:
- № 05025/1804 - 1997 год. О сбыте фальшивых купюр
- № 04/157 - 1997 год. Вопросы и ответы по внешнеэкономической деятельности, возникающие на практике при исчислении налогов
- № - 1997 год. Аккредитация лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики
- № 3.12-5/1260 - 1997 год. О направлении Инструкции о порядке отнесения продукции субъектов хозяйствования к продукции собственного производства
- № 155 - 1997 год. Изменение Государственного реестра кассовых суммирующих аппаратов и компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь
Дополнительно:
- Письма (Перечень всех документов)
- «О внесении изменений в отчетность по форме 1024».doc