Письмо РБ
№ 05021/1778 от 22.12.1997. Дополнение 2 к письму Национального банка Республики Беларусь от 16.09.1997 N 05021/1034 об изменении структуры отчета по форме 0521
В связи с выходом Дополнения 4 от 03.12.1997 N 985 к Плану счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Республики Беларусь, начиная с отчета за 5.01.1998 вносятся изменения в структуру ежедневного отчета по форме 0521 "Сведения об остатках расчетных билетов, в разрезе филиалов (отделений)". Новая редакция описания формата текстового файла - отчета, передаваемого банками по электронной почте, прилагается.
Технология и регламент передачи отчетов в Национальный банк Республики Беларусь сохраняется без изменений.
Заместитель Председателя Правления П.В.КАЛЛАУР
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСТАТКАХ РАСЧЕТНЫХ БИЛЕТОВ В ОПЕРАЦИОННЫХ КАССАХ, ОБМЕННЫХ ПУНКТАХ, РАСЧЕТНО-КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ, БАНКОМАТАХ, ПУНКТАХ ИНКАССАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АВАНСОВ И В ПУТИ, В РАЗРЕЗЕ ФИЛИАЛОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) - (Ф. 0521)
(Для передачи по электронной почте коммерческими банками)
Имя файла: F0521. NNN
Адрес почтового ящика ProCarry: MAKET. NBRB
Текст:
--------------------------------- ¦# maket "F0521" ¦ ¦# branch NNN ¦ ¦# day DD ¦ ¦# month MM ¦ ¦# year YY ¦ ¦# version VR ¦ ¦# clerk "name" ¦ ¦# phone "number" ¦ ¦# postclerk "pcname" ¦ ¦# postphone "pcnumber" ¦ ¦0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - сводные данные по ¦ ¦ банку ¦B1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу ¦ ¦ (отделению) 1 ¦B2, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу ¦ ¦ (отделению) 2 ¦B3, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 ¦ - данные по филиалу ¦ ¦ (отделению) 3 ¦............................... ¦ - и т.д. ¦------------------------------------- где: NNN - номер коммерческого банка (головного учреждения), DD - номер дня в дате отчетного операционного дня, MM - номер месяца в дате отчетного операционного дня, YY - год, VR - порядковый номер версии файла-ответа, начиная с "1", name - фамилия, и.о. исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла, number - N телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла, pcname - фамилия и.о. исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте ProCarry, pcnumber - N телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла по электронной почте ProCarry, B1, B2, B3,..... - коды филиалов (отделений) банка, Остаток расчетных билетов на конец отчетного опердня, в млн.руб. (с точностью до 0,1): X1 - в операционных кассах (б/счет 1010), X2 - в обменных пунктах (б/счет 1020), X3 - в расчетно-кассовых центрах (б/счет 1030), X4 - в банкоматах (б/счет 1040), X5 - в пунктах инкассации (б/счет 1050), X6 - для подготовки авансов (б/счет 1060), X7 - в пути (б/счет 1080).
Примечание. Данный текстовой файл должен содержать информацию об остатках расчетных билетов в целом по коммерческому банку (в этом случае код филиала банка равен "0"), а также данные о соответствующих остатках каждого филиала (отделения) банка.
Письма РБ – смежные документы:
- № 06-03/14070 - 1997 год. Сообщение Государственного налогового комитета РБ
- № 996 - 1997 год. Дополнение 1 к Положению об уполномоченных депозитариях от 17.12.1996 N 819
- № 09/14042 - 1997 год. О вопросах взимания налогов
- № 05-01/13978 - 1997 год. О продлении срока действия писем "О формировании товарно-транспортных и товарных накладных с помощью печатающих ПЭВМ и ЭВМ на бумажном носителе рулонного типа
- № 19002/1010 - 1997 год. Об отчетности по форме 1912