Письмо РБ
№ 34-55/546 от 01.12.1999. Дополнение N 9 к письму от 10 января 1996 г. N 680 "Об отчетности коммерческих банков" об изменении отчетности по формам 1708 и 1709
Банки
Главные управления
Национального банка
Республики Беларусь
Настоящим сообщаем, что, начиная с отчета за январь 2000 г. в отчетность банков по формам 1708 "Сведения о накопленных остатках и начисленных процентах по балансовым счетам" и 1709 "Сведения о накопленных остатках и начисленных процентах по ссудным счетам в разрезе видов деятельности и форм собственности субъектов хозяйствования" вносятся следующие изменения.
В целях унификации с другими ежемесячными формами отчетности отменяются действующие (с 21 числа предшествующего месяца по 20 число отчетного месяца) и вводятся новые (с 1 по последнее число отчетного месяца) границы отчетного периода.
Новая редакция описания формата файлов F1708.NNN и F1709.NNN (где NNN - код головного учреждения банка, представляющего отчет) приведена в приложениях, соответственно, 1 и 2. Измененная технология получения и обработки отчетности по формам 1708 и 1709 приведена в приложении 3.
Сохраняются без изменений текущая редакция перечня отчетных данных, включаемых в отчетность по формам 1708 и 1709, а также формируемых в результате их обработки аналитических таблиц.
С учетом настоящих изменений отчетность должна быть представлена в первый раз за период с 1 по 31 января 2000 г.:
банками (кроме АСБ "Беларусбанк") - не позднее 07.02.2000;
АСБ "Беларусбанк" - не позднее 11.02. 2000.
В соответствии с действующей технологией и регламентом отчетность должна быть представлена в последний раз за период с 21 ноября по 20 декабря 1999 г.:
банками (кроме АСБ "Беларусбанк" ) - не позднее 27.12.1999;
АСБ "Беларусбанк" - не позднее 31.12.1999.
В связи с выходом настоящего письма с 01.01.2000 утрачивает силу действие писем:
от 10.01.1998 N 34-18/13 - в части приложений 3 и 6;
от 18.04.1997 N 34018/71 - в части приложения 1;
от 10.01.1996 N 680 (пункт 2) - в части границ отчетного периода.
Также сообщаем, что дополнения к письму от 10.01.1996 г. N 680 "Об отчетности коммерческих банков", содержащиеся в письме от 03.03.99 N 34-55/99, являются дополнением 8.
По вопросам организации передачи отчетности по электронной почте ProCarry следует обращаться по телефону 229-29-81 в Управление компьютерных систем и технологий.
Разрешаю передачу по электронной почте ProCarry.
Первый заместитель
Председателя Правления П.В.Каллаур
Приложение 1
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАКОПЛЕННЫХ ОСТАТКАХ И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ (Ф. 1708)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F1708.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
------------------------------------------------
¦#maket "F1708" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦A1,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
¦................................................. ¦
¦A1,X1,X2.X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14 ¦
¦----------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер месяца, следующего за отчетным;
YY - год (2 или 4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
A1 - номер балансового счета 4-го порядка;
X1 - сумма накопленных остатков по активу, всего, в
национальной валюте (в тыс.руб., здесь и далее - с
точностью до 0.1);
X2 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства;
X3 - сумма начисленных процентов по активу, всего, в
национальной валюте (в тыс.руб.);
X4 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства;
X5 - сумма накопленных остатков по пассиву, всего
(платных и бесплатных), в национальной валюте
(в тыс.руб);
X6 - то же, в т.ч. платных;
X7 - сумма начисленных процентов по пассиву, в
национальной валюте (в тыс.руб.);
X8 - сумма накопленных остатков по активу, всего, в СКВ
(в эквиваленте тыс.руб.);
X9 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства;
X10 - сумма начисленных процентов по активу, всего, в СКВ
(в эквиваленте тыс.руб.);
X11 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства;
X12 - сумма накопленных остатков по пассиву, всего
(платных и бесплатных), в СКВ (в эквиваленте тыс.
руб.);
X13 - то же, в т.ч. платных;
X14 - сумма начисленных процентов по пассиву, всего, в СКВ
(в эквиваленте тыс.руб.)
Примечание:
Кредитами от Национального банка и Правительства считаются:
а) кредиты на рефинансирование, полученные от Национального банка Республики Беларусь (счета 1631, 1632, 1633),
б) кредиты, полученные от Национального банка Республики Беларусь для финансирования программ за счет средств международных организаций (счет 1640),
в) кредиты, полученные от Национального банка Республики Беларусь по межправительственным соглашениям (счета 1650, 1651, 1652),
г) кредиты, полученные от Правительства (счета 1741, 1742, 1743).
Приложение 2
ФОРМАТ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ О НАКОПЛЕННЫХ ОСТАТКАХ И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО ССУДНЫМ СЧЕТАМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (Ф. 1709)
(Представляется банками по электронной почте ProCarry)
Имя: F1709.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
-----------------------------------------------
¦#maket "F1709" ¦
¦#branch NNN ¦
¦#day 01 ¦
¦#month MM ¦
¦#year YY ¦
¦#version VR ¦
¦#clerk "name" ¦
¦#phone "number" ¦
¦#postclerk "pcname" ¦
¦#postphone "pcnumber" ¦
¦K1,K2,K3,X1,X2,X3,X4 ¦
¦.................... ¦
¦K1,K2.K3.X1,X2.X3.X4 ¦
¦---------------------------------------------------
где:
NNN - код банка (головного учреждения);
MM - номер месяца, следующего за отчетным;
YY - год (2 или 4 знака);
VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1");
name - фамилия ответственного исполнителя;
number - номер телефона ответственного исполнителя;
pcname - фамилия исполнителя, ответственного за передачу
текстового файла по электронной почте;
pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за
передачу текстового файла по электронной почте;
K1 - код отчетного данного;
К2 - код формы собственности или вида деятельности;
КЗ - код вида валют;
X1 - сумма накопленных остатков (в тыс.руб., с точностью
до 0.1);
Х2 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства;
ХЗ - сумма начисленных процентов (в тыс.руб., с точностью
до 0.1;
Х4 - то же, без учета кредитов от Национального банка и
Правительства.
Примечание:
Перечень отчетных данных, включаемый в текстовый файл, приведен в Приложении 5 (Дополнение 2 от 06.03.1996 к письму от 10.01.1996 N 680).
Информационные строки с отчетными данными, у которых значения Х1, Х2, ХЗ и Х4 равны нулю или отсутствуют, допускается не включать в состав настоящего текстового файла.
Кредитами от Национального банка и Правительства считаются:
а) кредиты на рефинансирование, полученные от Национального банка Республики Беларусь (счета 1631, 1632, 1633),
б) кредиты, полученные от Национального банка Республики Беларусь для финансирования программ за счет средств международных организаций (счет 1640),
в) кредиты, полученные от Национального банка Республики Беларусь по межправительственным соглашениям (счета 1650, 1651, 1652),
г) кредиты, полученные от Правительства (счета 1741, 1742, 1743).
Приложение 3
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ ФОРМЫ 1708 "СВЕДЕНИЯ О НАКОПЛЕННЫХ ОСТАТКАХ И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО БАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ", N 1709 "СВЕДЕНИЯ О НАКОПЛЕННЫХ ОСТАТКАХ И НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТАХ ПО ССУДНЫМ СЧЕТАМ, ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ"
------------------------------+-------------------+--------------- ¦ Наименование отчетности ¦ Дата ¦ Ответственные ¦ ¦ и вид операции ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦-----------------------------+-------------------+-------------------- 1. Получение от коммерческих не позднее 5-го Управление банков (кроме АСБ "Беларус- опердня, следующего компьютерных банк") отчетности по формам за отчетным месяцем систем и технологий 1708, 1709 по ProCarry (УКС и Т) 2. Первичная обработка до 14.00 6-го УКС и Т полученных отчетов, отправка опердня, следующего в коммерческие банки (КБ) за отчетным месяцем ОК и ERR-файлов 3. Циклический прием от КБ до 10.00 7-го УКС и Т исправленных после опердня следующего получения ERR-файлов за отчетным месяцем отчетов и отправка ERR-файлов при обнаружении ошибок 4. Обработка полученной 7-ой опердень УКС и Т информации, распечатка и следующий за отправка по электронной отчетным месяцем почте выходных форм: N 170417, N 170420, N 170423, N 170418, N 170421, N 170424, N 170419, N 170422, Главным управлениям Национального банка (ГУ НБ) и КБ по ProCarry Управлению монетарных исследований Национального банка (УМИ и С) 5. Проверка, корректировка 8-й и 9-й выходных форм, сообщение ГУ опердни, следующие НБ по ProCarry, УМИ и С НБ, за отчетным месяцем УКС и Т НБ о банках, которые должны прислать исправленную информацию, прием от КБ управлением компьютерных систем и технологий откоректированных отчетов 5.1. 170417, 170418, 170419, ГУ НБ - по 170420, 170421, 170422, обслуживаемым 170423, 170424 банкам 5.2. 170417, 170418, 170419, УМИ и С НБ - по 170420, 170421, 170422, обслуживаемым 170423, 170424 банкам 6. Получение и обработка от 9-й опердень, УКС и Т АСБ "Беларусбанк" форм 1708, следующий за 1709 по ProCarry отчетным месяцем 7. Обработка откорректиро- 10-й опердень, УКС и Т ванной информации, распечатка следующий за выходных форм для УМИ и С и отчетным месяцем пересылка ГУ НБ по ProCarry
Письма РБ – смежные документы:
- № 04-2/4-8915 - 1999 год. Об импортных материалах
- № 2-3-12/7993 - 1999 год. Об особенностях исчисления отчислений в Государственный фонд содействия занятости с 1 октября 1999 года
- № 31-20/7652 - 1999 год. О предоставлении информации
- № 31-06/7639 - 1999 год. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наличной иностранной валюты иностранными гражданами
- № 04-14/642 - 1999 год. О внесении редакционных правок в документ