Письмо РБ
№ 23-14/159 от 28.12.2004. Об уточнении технологии передачи информации

В связи с вступлением в силу с 1 января 2005 г. постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. N 187 "О порядке вступления в силу части пятой пункта 5 Инструкции об экономических нормативах для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, внесении изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2004 г. N 92 и утверждении формы отчетности" (далее - постановление) уточняем особенности информационной технологии представления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее - банки) форм пруденциальной отчетности в виде файлов, изложенной в письме от 15 ноября 2004 г. N 23-14/124 "О порядке представления пруденциальной отчетности" (далее - письмо).

1. В части информации файла F2826.NNN (здесь и далее NNN - код головного учреждения банка, представляющего пруденциальную отчетность), описание формата которого приведено в приложении 16 к письму:

в файл F2826.NNN, содержащий информацию отчетности по форме 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции", должна дополнительно включаться информация отчетности по форме 28261 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции без учета выданных гарантийных обязательств, обязательств по финансированию" (приведена в приложении к постановлению);

в связи с утверждением отчетности по форме 28261 вносятся изменения и дополнения в перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2826.NNN, который приведен в примечании 4 приложения 16 к письму; новая редакция примечаний к файлу F2826.NNN приведена в приложении к настоящему письму;

в первый раз файл F2826.NNN должен быть представлен в Национальный банк Республики Беларусь с информацией отчетности по формам 2826 и 28261 за каждый банковский день первой недели 2005 г.; эта информация должна передаваться только в виде файла F2826.NNN без дополнительной досылки на бумажном носителе;

описание формата файла F2826.NNN, а также его технология и регламент представления в Национальный банк Республики Беларусь сохраняются без изменений.

2. В части отчетности по форме 2829 "Отчет о выполнении экономических нормативов", передаваемой в виде файлов F28291.NNN и F28292.NNN (описание форматов приведено в приложениях 17 и 18 к письму):

файл F28291.NNN должен передаваться с информацией по кодам отчетных данных:

6316 - начиная с даты, установленной подпунктом 1.2 постановления;

6312 - 6315, 6317, 6318 (в дополнение к 6316) - начиная с даты, установленной подпунктом 1.1 постановления;

файл F28292.NNN должен передаваться с информацией по кодам отчетных данных:

6346 - 6347 - начиная с даты, установленной подпунктом 1.2 постановления;

6341 - 6345 (в дополнение к 6346 - 6347) - начиная с даты, установленной подпунктом 1.1 постановления.

3. В части отчетности по форме 2801 "Расчет достаточности капитала", передаваемой в виде файла F2801.NNN (описание формата приведено в приложении 1 к письму):

по строке 13.6.1 для показателя "долгосрочный субординированный кредит (заем), принимаемый для расчета дополнительного капитала (в размере не более 50 процентов строки 12.11 графы 01)" взамен ошибочно указанного кода отчетного данного 2343 должен быть указан код отчетного данного 5891.

Заместитель Председателя Правления Н.В.ЛУЗГИН

Приложение

ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ F2826.NNN

1. Файл F2826.NNN должен включать информацию из отчетов по формам 2826 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции" (приведен в приложении 11 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2004 г. N 135) и 28261 "Отчет о состоянии открытой валютной позиции без учета выданных гарантийных обязательств, обязательств по финансированию" (приведен в приложении к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 21 декабря 2004 г. N 187).

При расчете открытой валютной позиции по форвардным сделкам не учитывается форвардная часть своповых контрактов.

2. Файл F2826.NNN должен содержать информацию за каждый банковский день предыдущей календарной недели:

о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте по кодам отчетных данных 5172 - 5175 (для информации отчета по форме 2826) и 5892, 5893 (для информации отчета по форме 28261), а также в разрезе кодов валют и драгоценных металлов;

о собственных средствах (капитале) банка (по коду отчетного данного 5890); он используется с целью информационного обеспечения не только контроля состояния открытой валютной позиции, но и при контроле других отчетов банка, содержащих информацию в разрезе каждого банковского дня.

3. Из действующего справочника валют для указания кодов валют применяется таблица 1 "Коды и наименования валют в порядке возрастания цифровых кодов" справочника валют.

В строках с информацией:

о требованиях и обязательствах банка в иностранной валюте - должен быть указан код валюты, отличной от белорусского рубля;

о собственных средствах (капитале) банка - должен быть указан код белорусского рубля (974).

Из действующего справочника валют для указания кодов драгоценных металлов применяется таблица 2 "Коды валют без территориальной принадлежности и драгоценных металлов" справочника валют, а именно: код 959 для золота, код 961 для серебра, код 962 для платины, код 964 для палладия.

4. Перечень кодов отчетных данных, включаемых в файл F2826.NNN, приведен в таблице.

-------------+-------------------------------------------------
¦   Код      ¦                 Название показателя                 ¦
¦(поле ККККК)¦                                                     ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦     1      ¦                         2                           ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦            ¦Информация отчета по форме 2826:                     ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5172        ¦Требования банка в иностранной валюте - всего        ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5173        ¦Требования банка в иностранной валюте - в части      ¦
¦            ¦форвардных сделок                                    ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5174        ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего     ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5175        ¦Обязательства банка в иностранной валюте - в части   ¦
¦            ¦форвардных сделок                                    ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5890        ¦Собственные средства (капитал) банка                 ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦            ¦Информация отчета по форме 28261:                    ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5892        ¦Требования банка в иностранной валюте - всего        ¦
¦            ¦(без учета соответствующих обязательств)             ¦
+------------+-----------------------------------------------------+
¦5893        ¦Обязательства банка в иностранной валюте - всего     ¦
¦            ¦(без учета соответствующих обязательств)             ¦
¦------------+------------------------------------------------------