Письмо РБ
№ 23-14/129 от 21.12.2012. О представлении информации о расчете показателей капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III
Банки (по списку)
Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 сентября 2012 г. N 493 утверждена Методика расчета банками показателей капитала, левереджа и ликвидности, предусмотренных международными стандартами Базель III (далее - Методика).
В соответствии с пунктом 3 указанного постановления направляем информационную технологию, которая определяет порядок составления и представления банками информации о расчете показателей согласно приложениям 1 - 4 к Методике:
"Расчет показателей капитала" - в виде текстовых файлов (далее - файлы) с именем F2860.NNN (где NNN - код банка, представляющего информацию);
"Расчет показателя левереджа" - в виде файлов с именем F2861.NNN;
"Расчет показателя покрытия ликвидности" - в виде файлов с именем F2862.NNN;
"Расчет показателя чистого стабильного фондирования" - в виде файлов с именем F2863.NNN.
При составлении и представлении информации о расчете показателей следует использовать форматы файлов F2860.NNN (приложение 1), F2861.NNN (приложение 2), F2862.NNN (приложение 3), F2863.NNN (приложение 4).
В информационной строке файла каждое поле является обязательным для заполнения.
Если при заполнении информационной строки в файле значение каждого включаемого в нее показателя равно нулю, то такую строку допускается не включать в файл.
Информация представляется в виде комплекта файлов F2860.NNN, F2861.NNN, F2862.NNN, F2863.NNN по электронной почте ProCarry в адрес почтового ящика MAKET.NBRB через документальный информационный портал Национального банка http://wallhall/nbrb.by или другим способом, согласованным с Главным управлением информационных технологий Национального банка.
При обнаружении ошибок в информации по истечении указанного регламента банки вправе вносить исправления в информацию в порядке, согласованном с Главным управлением банковского надзора Национального банка.
При необходимости следует обращаться в Национальный банк:
в управление методологии пруденциального надзора Главного управления банковского надзора (телефон 219-23-34) - по вопросам применения Методики для составления расчета показателей;
в управление сопровождения информационных систем Главного управления информационных технологий (телефон 259-16-59) - по вопросам представления информации в виде файлов.
Просим представить информацию о расчетах показателей в соответствии с приведенной информационной технологией:
в первый раз - по состоянию на 1 июля 2013 г. не позднее 20 июля 2013 г.;
в последующем - на основании разовых запросов Главного управления банковского надзора Национального банка не позднее 20-го числа месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет.
Первый заместитель
Председателя Правления Н.В.Лузгин
Приложение 1
ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАПИТАЛА
Имя: 2860.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------- ¦#maket "F2860" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKK,X ¦ ¦................. ¦ ¦--------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка; MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь), 4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь); YYYY - год (4 знака); VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1"); name - фамилия ответственного исполнителя; number - номер телефона ответственного исполнителя; pcname - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла; pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла; KKKK - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 1 к Методике); X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания:
1. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 7464, 7465, 7466) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.
По кодам отчетных данных 7464, 7465, 7466 должно указываться значение в процентах.
2. При подготовке файла F2860.NNN должны соблюдаться следующие дополнительные требования:
информационная строка с кодом отчетного данного 7452 в файл не включается;
в информационной строке с кодом отчетного данного 7459 в расчете корректировки величины кредитного риска для расчета капитала вместо значения 1250 процентов используется значение 12,5.
Приложение 2
ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ЛЕВЕРЕДЖА
Имя: 2861.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------- ¦#maket"F2861" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKK,X ¦ ¦................. ¦ ¦--------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка; MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь), 4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь); YYYY - год (4 знака); VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1"); name - фамилия ответственного исполнителя; number - номер телефона ответственного исполнителя; pcname - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла; pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла; KKKK - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 2 к Методике); X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания:
1. При заполнении кодов отчетных данных (кроме 7478) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.
По коду отчетного данного 7478 должно указываться значение в процентах.
2. При подготовке файла F2861.NNN должно соблюдаться следующее дополнительное требование:
информационная строка с кодом отчетного данного 7471 в файл не включается.
Приложение 3
ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКРЫТИЯ ЛИКВИДНОСТИ
Имя: 2862.NNN
Почтовый адрес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:
----------------------- ¦#maket "F2862" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKK,S,X ¦ ¦................. ¦ ¦--------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка; MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь), 4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь); YYYY - год (4 знака); VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1"); name - фамилия ответственного исполнителя; number - номер телефона ответственного исполнителя; pcname - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла; pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла; KKKK - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 3 к Методике); s - символ отчетного данного (см. примечание 1); X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания:
1. При подготовке информации файла F2862.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля S в информационной строке):
1 "Сумма по балансу";
2 "Сумма расчета".
2. По всем кодам отчетных данных (кроме 7485, 7492 - 7494, 7566 - 7568, 7636, 7637, 7641 - 7649) должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.
По кодам отчетных данных 7485, 7492 - 7494, 7566 - 7568, 7636, 7637, 7641 - 7649 должна быть указана только сумма расчета.
3. При заполнении всех кодов отчетных данных (кроме 7649) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.
По коду отчетного данного 7649 должно указываться значение в процентах.
Приложение 4
ФОРМАТ ФАЙЛА, СОДЕРЖАЩЕГО РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ
Имя: 2863.NNN
Почтовый адрес ProCarry: МАКЕТ.NBRB
Текст:
----------------------- ¦#maket "F2863" ¦ ¦#branch NNN ¦ ¦#day 01 ¦ ¦#month MM ¦ ¦#year YYYY ¦ ¦#version VR ¦ ¦#clerk "name" ¦ ¦#phone "number" ¦ ¦#postclerk "pcname" ¦ ¦#postphone "pcnumber" ¦ ¦KKKK,S,X ¦ ¦................. ¦ ¦--------------------------- где: NNN - код головного учреждения банка; MM - номер месяца, по состоянию на 1-е число которого составлен расчет; принимает одно из возможных значений - 1 (январь), 4 (апрель), 7 (июль), 10 (октябрь); YYYY - год (4 знака); VR - порядковый номер версии файла (начиная с "1"); name - фамилия ответственного исполнителя; number - номер телефона ответственного исполнителя; pcname - фамилия исполнителя, ответственного за представление файла; pcnumber - номер телефона исполнителя, ответственного за представление файла; KKKK - код отчетного данного (см. графу 3 приложения 4 к Методике); S - символ отчетного данного (см. примечание 1); X - значение отчетного данного с точностью до 0.1.
Примечания:
1. При подготовке информации файла F2863.NNN необходимо использовать следующую нумерацию символов отчетных данных (значение поля S в информационной строке):
1 "Сумма по балансу";
2 "Сумма расчета".
2. При подготовке файла F2863.NNN должно соблюдаться следующее дополнительное требование:
по кодам отчетных данных 7691, 7788 должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.
По кодам отчетных данных 7709, 7790, 7832 - 7835 должна быть указана только сумма расчета.
По всем остальным кодам отчетных данных (включая 7691, 7788) должна быть указана сумма по балансу и сумма расчета.
3. При заполнении всех кодов отчетных данных (кроме 7835) значение денежной суммы должно указываться в миллионах белорусских рублей.
По коду отчетного данного 7835 должно указываться значение в процентах.
Письма РБ – смежные документы:
- № 02-5-10/1347 - 2012 год. О представлении сведений
- № 41-57/113 - 2012 год. О прекращении обслуживания клиентов в Национальном банке
- № 39-35/32 - 2012 год. О представлении бухгалтерского баланса
- № 10-01/9855 - 2012 год. О прогнозных индексах цен в строительстве на 2014 - 2015 годы
- № 53-14/9500 - 2012 год. О внешнеторговых операциях